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发布日期：2024-12-20 11月22日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.6785，跌3.65%
本站消息，11月22日，嘉实中证500ETF联接A最新单位净值为1.6785元，累计净值为1.7445元，较前一交易日下跌3.65%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨24.98%，近6个月上涨5.94%，近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证500ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比2.84%，无债券类资产，现金占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为何如、李直，基金经理【更多...】
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发布日期：2024-12-20 11月22日基金净值：易方达裕兴3个月定开债最新净值1.008，涨0.04%
本站消息，11月22日，易方达裕兴3个月定开债最新单位净值为1.008元，累计净值为1.0777元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达裕兴3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.85%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为藏海涛，藏海涛于2024年7月20日起任职本基金【更多...】